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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '1Q Review: 예상된 실적' 목표가 240,000원 - 한화투자증권
2022/05/16 15:30 라씨로
한화투자증권에서 16일 롯데케미칼(011170)에 대해 '1Q Review: 예상된 실적'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q Spot 마진은 1Q(최저점) 대비 회복세나, 여전히 밴드 최하단. 공급과잉(고 증설) 시기의 적정 마진으로, 추가 반등은 어려울 것. 또한, 여수/첨단소재 정기보수가 예정되어있는 만큼, 실적도 컨센서스 를 하회할 전망'라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 '1Q OP는 826억원(OPM 1.5%)으로, 낮아진 컨센서스를 -16% 하회했 지만, OPM -0.3%p 하회로, 컨센 부합했고 볼 수 있음'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 340,000원 -> 240,000원(-29.4%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2021년 11월 08일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 340,000원 대비 -29.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 273,694원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 273,694원 대비 -12.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 220,000원 보다는 9.1% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 273,694원은 직전 6개월 평균 목표가였던 331,590원 대비 -17.5% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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