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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '2Q Review: 예견된 적자' 목표가 240,000원 - 한화투자증권
2022/08/08 13:21 라씨로
한화투자증권에서 08일 롯데케미칼(011170)에 대해 '2Q Review: 예견된 적자'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 240,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
한화투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q OP 637억원(OPM 1.3%)으로 흑자전환을 기대. 현재까지의 Spread는 2Q 대비 -30$/톤 낮지만, 1) 정기보수와 2) 2Q 발생한 고가 납사 투입 영향이 제거되기 때문. 3) 또한 롯데GS화학 가동으로 추가 매출/수직계열화가 예상'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 240,000원 -> 240,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락

한화투자증권 전우제 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 240,000원은 2022년 05월 16일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 240,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 09일 410,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 240,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 253,625원, 한화투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 240,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 253,625원 대비 -5.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 190,000원 보다는 26.3% 높다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 253,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 319,929원 대비 -20.7% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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