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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '유상증자 관련 Comment' 목표가 210,000원 - 신한투자증권
2022/11/22 08:59 라씨로
신한투자증권에서 22일 롯데케미칼(011170)에 대해 '유상증자 관련 Comment'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
신한투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '유상증자로 인한 주주가치 희석 이슈는 단기 주가에 악재로 작용할 전망. 일진머티리얼즈 인수 및 주요 자회사 자금 지원 등으로 재무 부담이 확대된 상황에서 자금 조달 리스크는 당분간 지속. 다만 업황 및 실적이 저점인 상황에서 현재 PBR은 0.4배(역사적 저점)로 큰 폭의 조정 가능성은 제한적.'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락

신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 11월 09일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 02월 09일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 210,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 221,444원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 221,444원 대비 -5.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 195,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 221,444원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,028원 대비 -18.6% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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