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[리포트 브리핑]롯데케미칼, '악화보다는 개선의 여지가 클 것' 목표가 210,000원 - NH투자증권
2022/11/22 09:15 라씨로
NH투자증권에서 22일 롯데케미칼(011170)에 대해 '악화보다는 개선의 여지가 클 것'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 210,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '유상증자에 따른 지분희석에 대한 우려는 주가에 이미 상당부분 반영된 것으로 판단. 중국의 점진적인 수요 개선으로 석유화학 시황은 악화될 여지보다 개선될 여지가 클 것. 4분기에는 부정적 Lagging 효과가 소멸되고 롯데정밀화학의 실적 온기 반영됨에 따라 영업적자 폭은 크게 축소될 전망. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2023년 예상 매출액은 24.9조원(+9.6% y-y), 영업이익 5,456억원(흑자 전환 y-y, 영업이익률 2.2%)'라고 밝혔다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 210,000원 -> 210,000원(0.0%)

NH투자증권 최영광 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 210,000원은 2022년 08월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 210,000원과 동일하다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 219,222원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 210,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 219,222원 대비 -4.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 195,000원 보다는 7.7% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 219,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 272,028원 대비 -19.4% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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