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롯데케미칼, "케미칼부문, 수익성…" BUY-IBK투자증권
2023-01-10 08:31:02

IBK투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "케미칼부문, 수익성 위주로 포트폴리오 개편 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

IBK투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "배터리/수소 등 신규 성장동력 투자를 확대하며, 포트폴리오를 강화함과 동시에 케미칼부문의 제품군도 수익성 위주로 점진적으로 개편하고 있. 중국의 증설이 확대되고 있는 MEG의 경우 가동률을 축소하고, EOA, GE, 전해액 유기용매, 헤셀로스 확대로 수익성이 높은 고순도 EO 비중을 늘리며 전체적인 HPEO 비중을 확대. 그리고 한때 연결 기준 200만톤에 육박하던 TPA 생산능력은 지속적인 사업 구조조정과 PIA 생산라인 전환으로 현재 50만톤으로 축소. 또한 현재 LC Pakistan을 매각 진행 중에 있는데, 완료되면 TPA 생산능력은 완전히 제거될 전망. 롯데정밀화학 편입과 원재료가 하락을 고려하여 목표주가를 상향"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "작년 4분기 영업이익은 -1,768억원으로 전 분기 대비 적자를 줄일 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 210,000원이 고점으로, 반대로 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 250,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 195,000원을 제시한 바 있다.


[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2023.01.10 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2022.11.09 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.12 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.10.04 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.01.10 목표가 250,000 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2023.01.06 목표가 195,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2022.11.30 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.11.22 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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