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KB증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "일단 버텨보자"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
KB증권 전우제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.
◆ Report briefing
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "시황 개선까지는, 필수 보수 비용을 제외한 대부분의 투자가 Stop 되는 분위기다. 2024년 영업이익은 -8,948억원으로 발표되었고, 2025년 영업이익 추정치는 -4,463억원으로 하향 조정한다. 2024년 ECC 트러블에 대한 기저 효과, 운임 안정화, 환율 상승 외 개선될 여지는 제한적이기 때문이다. 인도네시아 LINE 프로젝트가 시작되나, 미국 무역분쟁 영향으로 수요 축소가 예상된다."라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "4Q 영업이익은 -2,348억원으로, 컨센서스 (-1,875억원)를 하회했다. 3Q -4,136억원 대비는 개선되었는데, 이중 +1,000억원은 LC_USA 트러블에 대한 기저효과, +800억원은 운임 회복 및환율 상승, 중국 재정정책에 따른 시황 회복에 기인한다. 사업부별 실적은: 기초화학 -1,750억원, 롯데첨단소재 +297억원, 롯데정밀화학 +122억원, 롯데에너지머티리얼즈 -401억원 등이다. 특이사항은 에너지머티리얼즈 영업권 및 기초소재 부문 설비 손상차손으로 순이익이 -1.1조원을 기록한 점이다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 155,000원까지 높아졌다가 2024년8월 108,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
[KB증권 투자의견 추이]
- 2025.02.10 목표가 60,000 투자의견 HOLD
- 2024.11.08 목표가 108,000 투자의견 HOLD
- 2024.08.20 목표가 108,000 투자의견 BUY
- 2024.05.16 목표가 155,000 투자의견 BUY
- 2024.04.03 목표가 155,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.10 목표가 60,000 투자의견 HOLD NH투자증권
- 2025.02.10 목표가 75,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권
- 2025.02.10 목표가 60,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2025.01.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권