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NH투자증권에서 10일 롯데케미칼(011170)에 대해 "길어지는 불황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
NH투자증권 최영광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다.
◆ Report briefing
NH투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "투자의견 Hold 유지. 목표주가 60,000원으로 기존 대비 8% 하향. 석유화학산업 반등의 선결 조건은 큰 폭의 유가 하락 내지는 가파른 수급 개선으로 판단. 그러나 단기간 내 현실화 가능성은 낮은 상황"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4Q24 매출액 4.9조원(-5.8% q-q), 영업적자 2,348억원(적자 지속 q-q, 영업이익률 -4.8%)으로 시장 컨센서스 및 당사 추정치를 하회. 3분기 중 발생했던 LC USA 설비보수에 따른 기회손실 약 900억원과 재고평가손실 160억원 등이 소멸되며 전분기 대비 적자폭은 축소. 그러나 석유화학 업황 부진과 수익성 약세는 여전. 영업외부문에서는 기초소재 부문 석유화학설비 및 롯데에너지머티리얼즈 자산 재평가로 인한 손상차손 약 1조원 발생"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2024년1월 130,000원까지 높아졌다가 2025년1월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 60,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 39.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[NH투자증권 투자의견 추이]
- 2025.02.10 목표가 60,000 투자의견 HOLD
- 2025.01.02 목표가 65,000 투자의견 HOLD
- 2024.11.08 목표가 86,000 투자의견 HOLD
- 2024.10.17 목표가 90,000 투자의견 HOLD
- 2024.08.09 목표가 95,000 투자의견 HOLD
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2025.02.10 목표가 60,000 투자의견 HOLD NH투자증권
- 2025.02.10 목표가 75,000 투자의견 NEUTRAL 하나증권
- 2025.02.10 목표가 60,000 투자의견 HOLD KB증권
- 2025.01.23 목표가 110,000 투자의견 BUY 대신증권