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[리포트 브리핑]HMM, '2Q22 Preview: 앞으로는 돈을 잘 쓰는 것이 중요' 목표가 33,000원 - 한국투자증권
2022/07/21 08:44 라씨로
한국투자증권에서 21일 HMM(011200)에 대해 '2Q22 Preview: 앞으로는 돈을 잘 쓰는 것이 중요'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HMM(011200)에 대해 '지금의 운임 시황과 이익 개선을 지속되지 않더라도 현금은 결국 남음. 최악의 경우 다시 불황이 찾아온다고 해도 HMM은 신규 초대형 선박 확보와 재무구조 개선을 통해 버틸 체력이 생김. 2023년 영업이익이 올해의 절반으로 줄어든다고 가정해도 PER 2배(CB 전환 가정 시 4배)에 불과. 다만 기대했던 중장기 투자계획을 발표했지만 아직 구체적인 주주가치 제고 방안은 나오지 않는다는 점에서 글로벌 피어들과 마찬가지로 장기 성장성에 대한 고민은 남음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 전분기와 유사한 4.9조원, 영업이익은 4% 감소한 3.0조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 33,000원(-13.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 05월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,571원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,775원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HMM 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HMM(011200)에 대해 '지금의 운임 시황과 이익 개선을 지속되지 않더라도 현금은 결국 남음. 최악의 경우 다시 불황이 찾아온다고 해도 HMM은 신규 초대형 선박 확보와 재무구조 개선을 통해 버틸 체력이 생김. 2023년 영업이익이 올해의 절반으로 줄어든다고 가정해도 PER 2배(CB 전환 가정 시 4배)에 불과. 다만 기대했던 중장기 투자계획을 발표했지만 아직 구체적인 주주가치 제고 방안은 나오지 않는다는 점에서 글로벌 피어들과 마찬가지로 장기 성장성에 대한 고민은 남음'라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 '2분기 매출액은 전분기와 유사한 4.9조원, 영업이익은 4% 감소한 3.0조원으로 추정'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 38,000원 -> 33,000원(-13.2%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 최고운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2022년 05월 16일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 -13.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 08월 17일 52,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 33,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,571원, 한국투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,571원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,571원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,775원 대비 -3.5% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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