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[리포트 브리핑]HMM, '2Q22 Review: 해운업은 파도를 넘는다' 목표가 27,000원 - 메리츠증권
2022/08/11 10:09 라씨로
메리츠증권에서 11일 HMM(011200)에 대해 '2Q22 Review: 해운업은 파도를 넘는다'라며 투자의견 'Hold'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 27,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 8.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HMM 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HMM(011200)에 대해 '해운동맹 THE Alliance 가입으로 1) 개선된 매출원가율은 유지가능하며 2) 선복량 공유 조건 은 선복량 레버리지 효과를 지속 창출'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액은 5조 340억원(+73% YoY, +2% QoQ), 영업이익은 2조 9,371억원 (+112% YoY, -7% QoQ), 세전이익은 2조 9,499억원(+1,290% YoY, -6% QoQ), 당기 순이익은 2조 9,331억원(+1,293% YoY, -6% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 27,000원(-6.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2022년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,714원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,714원 대비 -17.5% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,775원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ HMM 리포트 주요내용
메리츠증권에서 HMM(011200)에 대해 '해운동맹 THE Alliance 가입으로 1) 개선된 매출원가율은 유지가능하며 2) 선복량 공유 조건 은 선복량 레버리지 효과를 지속 창출'라고 분석했다.
또한 메리츠증권에서 '2분기 매출액은 5조 340억원(+73% YoY, +2% QoQ), 영업이익은 2조 9,371억원 (+112% YoY, -7% QoQ), 세전이익은 2조 9,499억원(+1,290% YoY, -6% QoQ), 당기 순이익은 2조 9,331억원(+1,293% YoY, -6% QoQ)'라고 밝혔다.
◆ HMM 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 29,000원 -> 27,000원(-6.9%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 배기연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 27,000원은 2022년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 29,000원 대비 -6.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 13일 47,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 27,000원을 제시하였다.
◆ HMM 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,714원, 메리츠증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 27,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,714원 대비 -17.5% 낮으며, 메리츠증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 30,000원 보다도 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 HMM의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,775원 대비 -5.9% 하락하였다. 이를 통해 HMM의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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