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[리포트 브리핑]현대위아, "향후 수익성 전개의 3가지 변수" 목표가 90,000원 - 키움증권
2022/04/25 10:51 뉴스핌
[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 25일 현대위아(011210)에 대해 '향후 수익성 전개의 3가지 변수'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
키움증권에서 현대위아(011210)에 대해 '2분기 영업이익을 456억원으로 전망함. (자동차 부품 518억원, 기계 -62억원) 현대차/기아의 생산 회복과 (QoQ 5-10%) 제품 믹스 개선 등은 긍정적이며, 기계 적자전환, 중국 부진, 러시아 고정비 발생 등은 부정적 요소.'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 ' 1분기 영업이익은 515억원으로 시장 기대치를 상회했음. 1분기 실적이 시장 기대치를 넘는 가운데, 러시아 공장 가동 중지, 차량 부품믹스 개선, 기계 부문 흑자 전환이 혼재되며 향후 수익성 전개에 대한 고민이 있을 것.'라고 밝혔다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 110,000원 -> 90,000원(-18.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승 후 하락

키움증권 김민선 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2022년 02월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 110,000원 대비 -18.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 04월 26일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 26일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다시 하락하여 처음 목표가와 동일한 90,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 88,071원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 88,071원 대비 2.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -18.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 88,071원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,357원 대비 -23.7% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
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