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[리포트 브리핑]현대위아, '1Q22 NDR Review: 단기 우려 해소 시 탄력 회복 기대' 목표가 95,000원 - 현대차증권
2022/04/28 09:04 라씨로
현대차증권에서 28일 현대위아(011210)에 대해 '1Q22 NDR Review: 단기 우려 해소 시 탄력 회복 기대'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 95,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 47.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대위아 리포트 주요내용
현대차증권에서 현대위아(011210)에 대해 ' 1Q22 영업이익 515억원(+87.7% yoy, OPM 2.7%)를 기록하며 시장 기대를 63.3% 상회. 공급망 불안에도 차질에도 구동/등속 등 고마진 믹스 개선, 기계 흑자 전환으로 시장 기대 큰 폭 상회. 믹스 개선으로 부품 손익 회복 가시적, 기계 안정적 수주와 감가판매 감소로 적자 축소 긍정적. 그룹 전동화 투자, 러시아 재가동 시 탄력 주가 회복 기대.'라고 분석했다.


◆ 현대위아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 95,000원 -> 95,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 95,000원은 2022년 04월 25일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 95,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 07월 26일 125,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 95,000원을 제시하였다.


◆ 현대위아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,714원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 95,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,714원 대비 8.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 110,000원 보다는 -13.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 현대위아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 115,357원 대비 -24.0% 하락하였다. 이를 통해 현대위아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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