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하나금융투자에서 26일 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "외형 확대를 통한 실적 정상화 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.
하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대코퍼레이션(011760)에 대해 "4분기 실적은 전년대비 증익이 예상된다. 외형 성장과 이익률 회복으로 실적이 정상화되는 중. 최근 컨테이너운임이 다시금 상승하는 과정에서 물류비 부담 상승에 대한 우려가 제기될 수 있음. 하지만 차후 단가 조정으로 물류비 전가와 이익 회수가 가능하다는 점에서 실적에 미칠 영향은 제한적일 전망. 자원사업 배당수익은 국제유가 강세로 증가하는 국면에 있어 순이익 안정에 기여하는 모습. 이익률 안정화 긍정적. 2022년에도 추가 외형 성장 기대."라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 1.0조원으로 전년대비 61.3% 증가할 전망. 영업이익은 111억원으로 전년대비 75.4% 증가할 전망. 영업이익률은 1.1%로 전분기대비 소폭 개선될 것으로 예상."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.
[하나금융투자 투자의견 추이]
- 2022.01.26 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2021.10.25 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2021.08.06 목표가 25,000 투자의견 BUY
- 2021.04.28 목표가 25,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.01.26 목표가 25,000 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2022.01.18 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권