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하이투자증권에서 8일 금호석유(011780)에 대해 "24년 실적 개선의 Key Driver가 될 합성고무"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다.
하이투자증권 전유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "목표주가 17.5만원, 매수의견 유지. 동사 투자포인트는 ①타이어 전방수요 회복에 따른 합성고무 사업부 실적 개선 본격화, ②페놀/합성수지 등 적자 사업부의 이익 정상화, ③24~26년까지 현재 보유하고 있는 자사주 50% 분할소각(총 발행주식 대비 약 8.3%), ④높은 이익 창출력과 안정적인 재무구조 감안하면 추가적인 주주정책 실행 가능성 등으로 요약할 수 있음. 1Q24 Review: 영업이익 786억원(컨센서스 673억원 대비 +16.8%). 24년 실적 개선의 Key Driver가 될 합성고무."라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "1분기 영업이익은 786억원(+114%QoQ)으로 시장 컨센서스 673억원 대비 +16.8% 상회하는 호실적을 기록. BR/SBR 가격 상승 및 저가 BD 래깅효과로 합성고무 부문 이익이 예상치를 큰 폭 상회했고, 합성수지 및 페놀유도체 부문 역시 주요 제품 스프레드 개선으로 전 분기 대비 적자 폭을 대폭 축소한 영향. EPDM 또한 판매량 증가로 영업이익이 대폭 증가하며 1분기 호실적에 긍정적으로 기여하였음."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 190,000원까지 높아졌다가 2023년10월 175,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 175,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 175,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 194,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.
[하이투자증권 투자의견 추이]
- 2024.05.08 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)
- 2023.10.04 목표가 175,000 투자의견 BUY
- 2023.04.05 목표가 190,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.05.08 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2024.05.08 목표가 177,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY SK증권
- 2024.05.08 목표가 170,000 투자의견 BUY DB금융투자