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금호석유, "사이클 반등을 알리…" 매수-한국투자증권
2024-05-09 09:19:45

한국투자증권에서 9일 금호석유(011780)에 대해 "사이클 반등을 알리는 실적 회복"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

한국투자증권 최고운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 금호석유(011780)에 대해 "1분기 영업이익은 시장 컨센서스를 17% 상회하며 턴어라운드에 성공. 합성고무 사이클 바닥을 지난 만큼 주주환원 노력에 대한 점진적인 평가 예상. 이제 실적은 바닥을 지나 올해 연간 영업이익은 3년 만에 전년대비 증가할 전망. 합성고무 시황의 사이클 반등이 예상됨에 따라 불확실성은 피크를 지났음. 금호석유의 안정적인 재무 여력과 배당매력에 대해 재평가가 필요하다는 점에서 매수 의견과 목표주가 18만원(2024F PBR 0.9배 적용)을 유지."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "1분기 실적은 턴어라운드에 성공. 매출액은 1조 6,675억원(+10% QoQ, -3% YoY). 영업이익은 786억원(+124% QoQ, -40% YoY)을 기록. 영업이익은 컨센서스를 17% 상회. 부문별 영업이익: 합성고무 251억원(+64% QoQ, OPM +4%), 합성수지 -14억원(적자지속, OPM -0.4%), 페놀유도체 -25억원(적자지속, OPM -0.6%), EPDM/TPV 232억원(+183%, OPM +14%)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 200,000원까지 높아졌다가 2023년8월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 180,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 194,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 137,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2024.05.09 목표가 180,000 투자의견 매수

- 2024.04.22 목표가 180,000 투자의견 매수(유지)

- 2024.01.30 목표가 180,000 투자의견 매수

- 2024.01.09 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2023.08.07 목표가 180,000 투자의견 매수


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.09 목표가 180,000 투자의견 매수 한국투자증권

- 2024.05.08 목표가 180,000 투자의견 BUY BNK투자증권

- 2024.05.08 목표가 190,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.08 목표가 190,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

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