thinkpool

DB금융투자에서 11일 SKC(011790)에 대해 '동박 성장성 재확인'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 185,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SKC(011790)에 대해 '최근 대외변수 불확실성이 지속되며 주식시장의 변동성이 커지고 있는 상황. 하지만 SKC의 해외 동박 설비 대규모 증설에 따른 실적 성장세와 실리콘 음극재, 글라스기판 등 신규 사업의 높은 성장 잠재력에 주목할 필요가 있으며, 변동성으로 인한 주가 하락은 비중 확대의 기회라고 판단함. '라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '1Q22 영업이익은 1,330억원으로 2차전지 소재와 industry 부문의 수익성 확대에 힘입어 시장 컨센서스 1,259억원과 DB추정치 1,238억원을 상회했음. 2Q22E 영업이익은 1,236억원으로 화학/industry 소재 감익에도 불구하고 견조한 수익성이 지속될 것으로 예상함. '라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 185,000원 -> 185,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 하락
DB금융투자 정재헌 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 185,000원은 2022년 02월 10일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 185,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 09월 29일 220,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 185,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 201,923원, DB금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 185,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 201,923원 대비 -8.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 145,000원 보다는 27.6% 높다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SKC의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 201,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,500원 대비 -5.0% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.