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[리포트 브리핑]SKC, '역외 물류 거점 확보로 견고한 실적 지속' 목표가 237,000원 - 키움증권
2022/05/11 10:49 라씨로
키움증권에서 11일 SKC(011790)에 대해 '역외 물류 거점 확보로 견고한 실적 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 237,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SKC 리포트 주요내용
키움증권에서 SKC(011790)에 대해 '불투명한 매크로 환경 지속에도 동사의 화학부문 실적은 호조세를 지속할 전망. 2016년부터 이어진 포트폴리오 개선 효과로 고부가 PG의 이익 비중이 커지고 있고, 올해 1분기부터 연결 편입된 MCNS 또한 올해 2분기부터 역외 물류 거점 확보로 수출 운임의 급격한 개선이 예상되기 때문. 또한 작년 상반기 미국 허리케인 여파로 인한 반사 수혜 및 적극적 영업 활동으로 인하여 침투하기 힘든 메이저 고객사들향 US Grade PG 점유율 확대한 점도 동사 화학부문 실적 호조에 긍정적인 영향을 미치고 있음. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '올해 1분기 영업이익은 1,330억원으로 전 분기 대비 33.5% 증가하며, 최근 높아진 시장 기대치(1,259억원)를 상회하였음. 전 분기 성과급등 일회성 비용이 제거된 가운데, 전 사업부문의 실적 개선에 기인함. '라고 밝혔다.


◆ SKC 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 250,000원 -> 237,000원(-5.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 이동욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 237,000원은 2022년 04월 06일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 250,000원 대비 -5.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 06월 04일 200,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 11월 22일 최고 목표가인 300,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 237,000원을 제시하였다.


◆ SKC 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 200,923원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 237,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 200,923원 대비 18.0% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 230,000원 보다도 3.0% 높다. 이는 키움증권이 SKC의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 200,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 212,500원 대비 -5.4% 하락하였다. 이를 통해 SKC의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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