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SKC, "사업 포트폴리오 다…" BUY-메리츠증권
2021-11-12 11:23:12

메리츠증권에서 12일 SKC(011790)에 대해 "사업 포트폴리오 다변화의 진수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.

메리츠증권 노우호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

메리츠증권에서 SKC(011790)에 대해 "2022년 견고해진 사업부문별 이익 창출력과 신규 사업들의 제2차 도약 구간. 화학부문은 아시아 역내 PO 수급 건전성 유지, 동시에 투입 원재료 하락으로 수익성 방어 가능. Mobility소재는 동박의 국내 No.6 조기 가동에 따른 규모의 경제 확보와 기술격차 우위에 따른 P 방어력 부각.동사가 출시하는 반도체 ‘글라스 기판’은 패키징 신기술에 해당: 전력 효율도 개선과 집적도 향상. 가능. 글로벌 파트너사와의 합작 사업으로 AMD 고객사 확보. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2022년 영업이익 5,962억원(+16.1% YoY)을 추정. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

메리츠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년2월 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 230,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 250,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.11.12 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 230,000 투자의견 BUY

- 2021.09.27 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2021.08.05 목표가 195,000 투자의견 BUY

- 2021.05.27 목표가 170,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.12 목표가 230,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.11.01 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.11.02 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.11.02 목표가 220,000 투자의견 BUY 하나금융투자

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