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하나증권에서 2일 현대모비스(012330)에 대해 "어느덧 전동화 매출비중이 20%"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 280,000원을 내놓았다.
하나증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 부문은 최근 5년간 연평균 50%의 고성장세를 기록. 기존 ADAS 제품과 배터리팩뿐만 아니라 2021년 이후로는 구동모터/인버터/컨버터/BMS 등 상대적 고부가가치 제품 들의 비중도 확대되고 있음. 주고객사들인 현대차/기아가 기존 모델뿐만 아니라 신규로 아이오닉6와 EV9 모델을 투입하면서 친환 경차 생산을 계속 늘리고 있어 현대모비스의 수혜는 지속될 수 밖에 없음. 현대모비스의 전동화 매출액은 2021년 6조원, 2022년 9조원, 2023년 11조원으로 증가할 전망. 전동화 매출비중은 2021년 15%에서 2022년/2023년 각각 18%/21%, 그리고 2025년 27%까지 상승할 것. 외형 성장에 따른 레버리지 효과와 믹스 개선이 더해지면서 수익성도 개선될 것으로 예상."라고 분석했다.
또한 하나증권에서 "2022년 4.0%까지 하락했던 영업이익률이 2023년에는 4.5%로 반등하고, 영업이익은 22% 증가할 것"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년10월 320,000원까지 높아졌다가 2022년4월 280,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 280,000원으로 제시되고 있다.
오늘 하나증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 315,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다.
[하나증권 투자의견 추이]
- 2022.12.02 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2022.10.31 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.10.14 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2022.08.17 목표가 280,000 투자의견 BUY
- 2022.07.25 목표가 280,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2022.12.02 목표가 280,000 투자의견 BUY 하나증권
- 2022.11.29 목표가 300,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2022.11.11 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권
- 2022.11.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) KB증권