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한국투자증권에서 1일 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "4분기는 수익보다 수주에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.
한국투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 한화에어로스페이스(012450)에 대해 "항공업 업황이 개선되면 에어로스페이스 부문의 RSP 적자폭은 확대되고, 종속사 한화시스템의 신사업 투자로 적자폭이 또 늘어나느 구조여서 부진할 4분기 실적은 미래 성장을 위한 준비로 해석해야 함. 4분기 디펜스의 내수 방산 수주, K-9의 호주 단독 협상 수주 마무리, 중동 수주 등이 중용한 모멘텀. "라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "매출 1조 5,425억원, 영업이익 1,033억원으로 컨센서스 803억원을 상회했지만 어닝 서프라이즈를 기록한 전분기 대비로는 이익이 22% 감소. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2021.11.01 목표가 75,000 투자의견 BUY
- 2021.10.05 목표가 75,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.01 목표가 75,000 투자의견 BUY 한국투자증권
- 2021.10.18 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) KB증권
- 2021.09.23 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2021.09.08 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권