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에스원, "1Q22 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2022-04-29 17:21:53

이베스트투자증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "1Q22 Review: 비싼 방어주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 에스원(012750)에 대해 "1) 건물관리 계약 단가에 물가상승률이 반영되는 점, 2) Recurring Revenue를 바탕 으로 하는 탄탄한 현금 우상향이 인플레이션 리스크 헷지 여력을 만들어주는 점은 긍정적"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "에스원의 1Q22 매출액은 5,905억원으로 전년동기대비 5.4% 증가, 컨센서스에 부합. 영업이익은 577억원으로 전년동기대비 3.0% 증가, 컨센서스 영업이익에 부합"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 95,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.25 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.04 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.02 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.29 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.04.29 목표가 99,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.03.04 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.04 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

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