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에스원, "분기 최대 매출액 …" BUY-삼성증권
2022-07-29 09:33:21

삼성증권에서 29일 에스원(012750)에 대해 "분기 최대 매출액 vs. 아쉬운 수익성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다.

삼성증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 에스원(012750)에 대해 "매출 성장에 따른 구조적인 이익 개선에 더해 작년 4분기에 인력 구조 개선 및 특별 격려금 지급 등에 따른 일회성 인건비 반영으로 수익성이 크게 하락했던 기저 효과를 누릴 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출액은 6,255억원(+7.4% YoY)으로 분기 사상 최대 매출액을 기록했으나 영업이익은 비용 부담 상승으로 533억원(-12.3% YoY)에 그쳐 컨센서스(601억원)를 11% 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 110,000원까지 높아졌다가 2022년2월 99,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 88,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 99,000 투자의견 BUY

- 2021.10.29 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.07.29 목표가 110,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 88,000 투자의견 BUY 삼성증권

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