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씨비아이(주) 전환가액의조정(제6회차)
2022/11/28
전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 6 | 비상장 | 346 | 340 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 6 | 60,000,000 | KRW : South-Korean Won | 173,410 | 176,470 | ||
| 3. 조정사유 | 시가하락에 의한 전환 가액 조정 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 - 본 사채"를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 "발행회사"가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 및 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유,무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신주발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신주발행주식수만 적용한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{기발행주식수 + (신주발행주식수 X 1주당발행가액/시가)} / (기발행주식수 +신주발행주식수)] 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정 사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우"신주발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중"1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 당해 사채발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. - 시가 하락에 의해 “본 사채” 발행일로부터 매 1개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기준으로 하여 산정한 “발행회사”의 보통주의 1 개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 “전환가액”보다 낮은 경우그 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 시가 하락에 따른 전환가액 조정일은 아래 괄호안의 일자와 같으며, 전환가액 조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다. 단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 2. 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가 : 367.90원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 331.15원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 320.19원 ④ 산술평균가액((①+②+③)/3) : 339.75원 ⑤ 기준주가(MAX[③,④]) : 339.75원 ⑥ 조정전 행사가액 : 346.00원 ⑦ 조정가액(MIN[⑤,⑥]) : 339.75원 ⑧ 전환가액 조정한도 : 243.00원 ⑨ 조정후 전환가액(MAX[⑦,⑧]) : 340.00원(원단위미만절상) |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2022-11-28 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기 사항은 시가하락에 따른 전환가액의 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-25 전환사채권발행결정 2021-02-26 증권 발행결과(자율공시) 2021-06-24 전환가액의조정 2021-07-27 변경상장(액면변경)(액면분할) 2021-07-27 주권매매거래정지해제(액면분할 주권 변경상장) 2021-07-27 기준가격안내(액면분할) 2022-03-03 전환청구권행사(제4, 5, 6회차) 2022-03-15 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-03-15 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-03-30 전환청구권행사(제5, 6회차) 2022-04-11 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-04-18 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-08-01 무상증자결정 2022-08-02 무상증자결정 2022-07-29 주권매매거래정지(무상증자) 2022-07-29 무상증자결정 2022-07-29 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2022-08-11 권리락(무상증자) 2022-08-16 추가상장(국내사모 CB전환) 2022-09-01 추가상장(무상증자) |
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