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현대차증권에서 1일 한라(014790)에 대해 "성장이 보이는데 저렴하면 못 참지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.
현대차증권 김승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 한라(014790)에 대해 "2022년 매출액 1.5조원, 영업이익 1,082억원를 전망. 내년 2분기부터 주택부문에서의 성장이 기대. 올해 연말까지 3,000세대를 분양하면 2021년 분양은 6,000세대로 마무리될 전망. 연말까지 김해, 영천, 부산, 시흥에서 총 3,000세대 착공이 예정. 내년 하반기 매출증가에 기여할 전망. 2019~2020년 평균 3,200세대에서 2021~2022년 평균 6,000세대 규모로 성장. 그리고 자체사업이 올해부터 진행되기 때문에 실적 증가 폭은 더욱 커질 것으로 전망."라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "3Q21 연결기준 잠정실적으로 매출액 3,416억원(-12.8%yoy), 영업이익 190억원(-40.9%yoy)로 컨센서스를 하회. 4Q21 연결기준 추정치 매출액 3,150억원(-24.7%yoy), 영업이익 159억원(+9.8%yoy)로 추정. "라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2021.11.01 목표가 9,000 투자의견 BUY
- 2021.09.14 목표가 9,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.11.01 목표가 9,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.09.27 목표가 8,500 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권
- 2021.09.16 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권
- 2021.09.14 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권