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교보증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '1Q24 Review: 견고한 Retail 경쟁력, 그리고 배당 기대 유효'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
교보증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '2024년 1분기 당기순이익(연결기준)은 2,531억원으로 전분기대비 흑자 전환했고, 전년동기대비 0.2% 소폭 증가했으며, 교보증권 예상을 14.3% 상회함. 이익이 전분기 대비 증가한 이유는 일평균 거래대금 증가와 해외주식 거래 증가에 다른 수탁수수료수익이 늘었고, 주식시장 호조로 상품운용손익 및 금융수지 수익이 증가했기 때문. 투자의견 매수와 목표주가 50,000원을 유지함. 1) 삼성증권의 강점이 리테일 부문에서 여전히 고객자산이 순유입을 시현하면서 이익 증가로 이어지고 있다는 점, 2) 꾸준히 높은 배당성향 등을 고려한다면 2024년 연간 이익 개선을 바탕으로 배당수익에 대한 기대도 주가에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상되기 때문. 2024년 5월 14일 주가 기준 예상 배당수익률은 7.6% 수준임.'라고 분석했다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 50,000원 -> 50,000원(0.0%)
교보증권 김지영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2023년 11월 28일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 50,000원과 동일하다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,923원, 교보증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 50,000원은 24년 05월 16일 발표한 NH투자증권의 51,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 47,923원 대비 4.3% 높은 수준으로 삼성증권의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.