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이베스트투자증권에서 16일 삼성증권(016360)에 대해 '경상수익성 개선추세 지속'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성증권 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 '수익전부문 호조. 경상수익성 개선추세 지속. 브로커리지, 자산관리, IB, Trading 등 수익 전부문에 걸쳐 실적이 개선되면서 수치 뿐 아니라 내용상으로도 호실적을 시현. 목표주가 48,000원, 최선호주 유지. 안정적 이익창출 역량과 함께 주주환원 관점에서도 차별적 매력도가 유지될 전망. 35% 이상의 배당성향을 꾸준히 유지하는 가운데 중장기적으로는 추가적인 배당성향 상향을 고려. 예상 배당수익률이 7%에 달하는데다 PBR 또한 0.5배로 부담없는 수준.'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '1분기 실적은 2,531억원을 기록하며 시장예상을 상회. 수수료이익이 큰 폭으로 증가한데다 운용이익이 호조를 보이며 순영업수익 규모가 6,000억원에 달해 21년 1분기 이후 가장 높은 수준을 기록. 판관비가 10% 이상 증가하며 영업이익과 순이익 규모는 전년동기 수준을 기록했으나 ROE 15%에 달하는 고수익성 시현.'라고 밝혔다.


◆ 삼성증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 02월 16일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 06월 27일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 48,000원을 제시하였다.


◆ 삼성증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 47,923원, 이베스트투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 47,923원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 47,923원은 직전 6개월 평균 목표가였던 46,000원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 삼성증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.