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SK텔레콤, "3Q21 리뷰 : …" BUY(유지)-유안타증권
2021-11-11 11:38:11

유안타증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "3Q21 리뷰 : 충분히 성과를 입증하고 있는 SK 스퀘어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 370,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "글로벌 스토어 론칭에도 불구하고, 여전히 매출 성장 결과는 얻어내지 못한 반면, 비용 부담은 컸다. 다만 글로벌스토어 론칭 시점 감안 시, 4Q21 매출 실적까지는 지켜봐야 할 것. 분할 이후 SK스퀘어가 가치 향상을 이끌 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q21 영업수익(연결)은 4.96조원으로 +5.0% YoY 급증했음. 영업이익은 4,000억원(+11.7% YoY)으로, 컨센서스에 부합했음. 당기순이익은 SK하이닉스 지분법 이익(7,169억원) 급증으로 전년 동기 대비 88% 증가한 7,365억원을 기록했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 290,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 370,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 370,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.11 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.09.17 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.11 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.11 목표가 370,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.10 목표가 390,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.13 목표가 400,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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