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[리포트 브리핑]삼성에스디에스, '선제적 투자로 중장기 가시성 확대' 목표가 200,000원 - SK증권
2022/10/28 11:12 라씨로
SK증권에서 28일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '선제적 투자로 중장기 가시성 확대'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 200,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 62.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '삼성에스디에스 3Q22 실적은 대외 사업확대에 따른 물류부문 성장으로 매출은 예상치를 소폭 상회했으나, 경기침체에 따른 고객사의 IT 투자 지연과 물동량 및 운임하락에 따른 물류부문 이익률 하락으로 영업이익은 시장기대치를 하회. 올해 연간 매출액과 영업이익은 각각 23.5%, 13.9% 증가 예상되며, 클라우드에 대한 선제적 투자와 첼로스퀘어 지역 확장을 통해 사업부별 경쟁력이 강화되고 있어 중장기 성장 가능성 높다는 판단.'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 200,000원 -> 200,000원(0.0%)

SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 200,000원은 2022년 10월 12일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 200,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 176,400원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 SK증권에서 제시한 목표가 200,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 176,400원 대비 13.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 235,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 176,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 198,125원 대비 -11.0% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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