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현대차증권에서 27일 삼성에스디에스(018260)에 대해 'IT 마진 아쉽지만 클라우드에서 희망을 찾자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '4분기 IT 서비스 마진의 더딘 회복세로 영업이익은 컨센서스 대비 6% 하회. 클라우드 매출 성장은 예상을 뛰어 넘는 수준, 다만 의미 있는 마진 회복은 하반기 가능'라고 분석했다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락
현대차증권 김현용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2022년 10월 28일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 03월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 171,900원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 171,900원 대비 -6.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 136,000원 보다는 17.6% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 171,900원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,000원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.