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SK증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "체질개선을 통한 중장기 성장스토리 유효 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "첼로스퀘어를 통한 디지털포워딩 사업의 중장기 성장 가능성이 높으며, 클라우드 중심의 IT 서비스 부문의 사업 재편으로수익성 개선세가 지속될 것으로 예상하기 때문. 현 주가 대비 2022 년 PER 은 13.4배로 역사적 최하단으로 주가의 하방경직성이 견고"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "삼성에스디에스 2Q22 실적은 매출액 4 조 5,952억원(41.4% yoy), 영업이익 2,700억원(20.1% yoy, OPM: 5.9%)이다. 영업이익 컨센서스 2,502억원 대비 8% 가량 상회한 양호한 실적"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 250,000원까지 높아졌다가 2021년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.04 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.23 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 235,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권