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삼성에스디에스, "물류BPO 사업이 …" BUY-KB증권
2022-08-01 07:20:23

KB증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류BPO 사업이 실적 서프라이즈 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류BPO 부문의 빠른 성장세와 함께 IT서비스 사업의 클라우드 중심 체질 개선 기대감은 삼성SDS의 투자포인트로 작용함. 물류BPO사업은 첼로스퀘어의 호실적으로 매출액이 직전분기 대비 12.6% 증가 (+65.9% YoY)하는 한편, IT서비스 부문의 클라우드 관련 매출액이 직전분기 대비 9.5% 증가 (+27.3% YoY)."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q22 실적은 매출액 4.6조원 (+41.4% YoY), 영업이익 2,700억원 (+20.1% YoY)으로 KB증권의 추정치 (매출액 3.9조원, 영업이익 2,420억원)와 컨센서스 (매출액 4.21조원, 영업이익 2,502억원, Fnguide 최근 3개월)를 대폭 상회하는 실적"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 260,000원까지 높아졌다가 2022년7월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.14 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 225,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.29 목표가 235,000 투자의견 BUY(M) 유안타증권

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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