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삼성에스디에스, "더 높이 뛰어 오르…" BUY-현대차증권
2022-09-21 10:28:15

현대차증권에서 21일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "더 높이 뛰어 오르기 위한 움츠림"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

현대차증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "운임 하락 및 IT 마진 저하 영향에 3분기 실적 눈높이 하향 불가피. 클라우드 매출 성장 4분기부터 가속화되며 1H23 IT 서비스 마진 점진적 회복 예상. 물류사업은 2023년말까지 완만한 하향 안정화 전망. 클라우드 중심의 IT 서비스 사업구조 전환이 1H23까지 일단락되며 수익성 개선이 예상되고, 대규모 M&A를 통한 신규 수익원 창출 가능성 높기 때문에 장기적으로는 이익 우상향 패턴이 기대. 배당수익률도 2.4%로 양호할 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사 3분기 실적은 매출액 4조 789억원(YoY +20.6%), 영업이익 2,192억원(YoY -1.3%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 235,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.09.21 목표가 180,000 투자의견 BUY

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.05.09 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2022.03.28 목표가 200,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.21 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2022.07.29 목표가 190,000 투자의견 BUY KB증권

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