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삼성에스디에스, "업황 악화와 단기 …" HOLD(하향)-NH투자증권
2022-09-30 10:35:23

NH투자증권에서 30일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "업황 악화와 단기 수급 악재"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 136,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "물류BPO 단기 피크아웃, IT서비스 업황 악화 및 클라우드 투자비 상승시기에 상속세 납부 위한 처분신탁 가능성 재부상. 3분기 실적은 물류BPO 예상된 매출 하락, IT서비스 예상보다 큰 수익축소. 2H23이후 클라우드 주도 본격 성장과 자금력 기반 M&A 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 실적은 매출액 3조8,879억원(+15% y-y), 영업이익 2,043억원(-8% y-y)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년10월 220,000원까지 높아졌다가 2022년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 136,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 136,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 235,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.09.30 목표가 136,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2022.07.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 220,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.09.30 목표가 136,000 투자의견 HOLD(하향) NH투자증권

- 2022.09.21 목표가 180,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.06 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.29 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

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