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한국투자증권에서 8일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2Q24 Review: 경기 탓을 하긴 싫지만"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 "영업이익이 시장 기대치를 8% 하회. 경기 탓을 안할 수가 없음. 더딘 경기 회복에도 불구하고 2분기에도 내국인의 해외여행 수요는 지속되며 백화점 채널의 매출 부진 또한 이끌었음. 상반기보다는 나은 하반기를 기대. 롯데쇼핑에 대하여 투자의견 매수를 유지하지만, 목표주가는 기존 110,000원에서 90,000원으로 18% 하향 조정. 슈퍼 엔저가 종료되면서 하반기에 내국인의 해외여행 수요는 상반기보다는 둔화될 전망."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "롯데쇼핑의 2024년 2분기 연결기준 매출은 3조 4,278억원(-5.4% YoY), 영업이익은 561억원(+8.9% YoY, OPM 1.6%)을 기록하여 영업이익이 당사 추정치와 시장 기대치를 모두 8% 하회. 국내 경기가 부진하면서 롯데쇼핑의 국내 백화점(OP +597억원, -9.7% YoY)과 마트 사업의 실적이 부진했기 때문. 국내 할인점과 달리 해외 할인점(베트남/인도네시아)은 꾸준히 양호한 실적을 기록하고 있는 점은 인상적. 아쉽게도 롯데쇼핑은 2분기에 다시 순적자를 기록. 이는 중국사업 관련한 손실(심양 GPT 관련 -593억원, 청두백화점 관련 -112억원)과 리스관련손실 반영(-116억원) 때문."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년8월 120,000원까지 높아졌다가 2023년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.08.08 목표가 90,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.02.13 목표가 110,000 투자의견 매수
- 2023.11.10 목표가 110,000 투자의견 매수
- 2023.10.18 목표가 110,000 투자의견 BUY
- 2023.09.20 목표가 120,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.08 목표가 90,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.08.08 목표가 95,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2024.06.27 목표가 95,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2024.05.30 목표가 85,000 투자의견 BUY 신한투자증권