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삼성증권에서 11일 기업은행(024110)에 대해 '4Q 리뷰: 배당성향 개선 속도의 확인이 최대 관건'라며 투자의견 'HOLD'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 10.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기업은행 리포트 주요내용
삼성증권에서 기업은행(024110)에 대해 '4Q 연결 당기순이익으로 4,737억원을 기록. 이는 15.0% y-y 감소, 컨센 서스 5,006억원 5.4% 하회. 연간 이익은 2.67조원 기록 (-0.2% y-y). NIM 방어와 건전성 관리는 긍정적인 반면, CET-1 비율이 34bp q-q 하락한 11.33%를기록한 점은 주주환원 강화와 관련, 부담요인. 동사는 25E PBR 0.42배에 거래 중인 가운데, 향후 건전성 관리 통한 실적 개선과 자본비율 제고 등에 기반한 배당성향의 개선 속도 확인이 관건 전망.'라고 분석했다.


◆ 기업은행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 15,400원 -> 16,800원(+9.1%)
삼성증권 김재우 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,800원은 2024년 04월 30일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 15,400원 대비 9.1% 증가한 가격이다.


◆ 기업은행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 16,638원, 삼성증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 16,800원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 16,638원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 16,638원은 직전 6개월 평균 목표가였던 16,525원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기업은행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.