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현대차증권에서 14일 아난티(025980)에 대해 '3Q23 review: 아쉽지만, 직진'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 21,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 208.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아난티 리포트 주요내용
현대차증권에서 아난티(025980)에 대해 '최근 금리 인상에 따른 부동산 PF 자금 조달 우려에도 불구하고, 동사는 2023년 성공적으로 빌라쥬 드 아난티를 분양 완료하였으며, 2023년 3월 PF 대출금 조기상환을 통해 브랜드 가치를 증명하였음. 이를 통해 2023년 사상 최대 실적인 매출액 9,615억원 (+195.5% yoy), 영업이익 3,006억원(+31.3% yoy)을 기록할 것으로 전망됨. 2024년 동사는 이커머스 부문의 매출 증가, 플랫폼별 운영 매출 확대를 통해 아난티 브랜드 가치 상승으로 이어질 것으로 전망됨.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '3Q23 동사의 실적은 매출액 2,665억원(-45.9% qoq, +193.3% yoy), 영업이익 833억원(-54.8% qoq, +111.5% yoy)을 기록하며, 당사 추정치(매출액 3,099억원, 영업이익 1,142억원)를 하회하였음. 가장 큰 이유는 빌라쥬 드 아난티 잔여분 10%를 이연하여 2024년 분양금 상승 반영을 통해 매출 인식을 하기 위한 전략적 행보에 기인함. ‘빌라쥬 드 아난티’의 분양률은 어려운 부동산 시장 상황에도 불구하고 85% 수준을 달성하였으며, 운영 매출은 2Q23 368억원에서 3Q23 608억원으로 증가하면서 아난티의 경쟁력을 보여주고 있다고 판단함.'라고 밝혔다.


◆ 아난티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 21,000원 -> 21,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 곽민정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 21,000원은 2023년 10월 19일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 21,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 22년 12월 13일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 21,000원을 제시하였다.