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[리포트 브리핑]삼성물산, '실적 회복과 높은 수준의 주주환원 결정' 목표가 160,000원 - 신한금융투자
2022/01/27 09:02 라씨로
신한금융투자에서 27일 삼성물산(028260)에 대해 '실적 회복과 높은 수준의 주주환원 결정'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 '1) 매년 안정적인 배당 성향 상승이 예상되고, 2) 안정적 현금 흐름을 기반으로 한 바이오 등의 신사업 확대, 3) 패션, 레저 부문의 회복과 바이오로직스의 성장성을 감안하면 과매도 구간으로 판단'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q21 연결 매출액 9.76조원 (+19.3% YoY), 영업이익 3,270억원(+27.7% YoY, OPM 3.3%)로 당사 예상치 및 컨센서스를 크게 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 10월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,846원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,846원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,692원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
◆ 삼성물산 리포트 주요내용
신한금융투자에서 삼성물산(028260)에 대해 '1) 매년 안정적인 배당 성향 상승이 예상되고, 2) 안정적 현금 흐름을 기반으로 한 바이오 등의 신사업 확대, 3) 패션, 레저 부문의 회복과 바이오로직스의 성장성을 감안하면 과매도 구간으로 판단'라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 '4Q21 연결 매출액 9.76조원 (+19.3% YoY), 영업이익 3,270억원(+27.7% YoY, OPM 3.3%)로 당사 예상치 및 컨센서스를 크게 상회'라고 밝혔다.
◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 190,000원 -> 160,000원(-15.8%)
- 신한금융투자, 최근 1년 목표가 하락
신한금융투자 김수현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2021년 10월 28일 발행된 신한금융투자의 직전 목표가인 190,000원 대비 -15.8% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 21년 01월 28일 200,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.
◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 178,846원, 신한금융투자 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한금융투자에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 178,846원 대비 -10.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 신한금융투자가 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 178,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 187,692원 대비 -4.7% 하락하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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