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삼성물산, "하방 리스크는 제한…" BUY(유지)-교보증권
2022-03-16 09:04:09

교보증권에서 16일 삼성물산(028260)에 대해 "하방 리스크는 제한적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 " 동사 실적은 ‘21년 역대 최대 영업이익 달성 및 ‘22년 역대 최대 실적 경신이 기대되는 상황. 코로나 팬데믹,우크라이나 사태 등 불확실성 상존하지만, 대규모 일회성 비용을 고려하지 않는다면 전사업부 고른 이익 개선에 힘입어 연간 3,000억원 이상의 영업이익 개선 기대. 현재 주가는 지분가치가 약 75% 할인된 수준으로 추가 하락 리스크는 극히 제한적. 매수 추천."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q22 매출액 8.1조원(YoY +4.4%), 영업이익 3,320억원(YoY +9.5%), 무난한 별도 실적 및 바이오 이익 증가에 힘입어 영업이익 개선. ‘22년 매출액 35.2조원(YoY +2.2%), 영업이익 1.57조원(YoY +31.6%) 코로나19 팬데믹 지속, 원자재가 급등 등 불확실성 상존 불구, 건설 중심의 전 사업부 이익 개선으로 역대 최대 실적 경신 전망. 매출액 가이던스 34.9조원 소폭 초과 달성 기대. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.03.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.03.02 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.02.08 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.01.27 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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