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삼성물산, "체질 개선으로 역대…" BUY(유지)-교보증권
2022-05-02 07:25:56

교보증권에서 28일 삼성물산(028260)에 대해 "체질 개선으로 역대 최대 분기 영업이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "① 1Q22 건설부문 신규 수주는 계열사 신규 투자, 베트남 복합 발전 등 4.8조원으로 연간목표 11조원 대비 42% 달성. 매출화 빠른 하이테크 공사로 하반기까지 안정적 이익 기대, ② 상사부문 역시 원자재 가격 상승 下 해외 네트워크 구축 수혜로 상당기간 현재 수준의 영업이익 달성 전망. 매수 추천. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "1Q22 매출액 10.4조원, 영업이익 5,420억원, 건설?상사?패션?바이오 이익 대폭 증가에 힘입어 어닝 서프라이즈. ‘22년 매출액 39.7조원, 영업이익 1.87조원, 건설(YoY+129.8%) · 상사(YoY +79.1%) · 패션(YoY +28.7%) · 리조트(YoY 흑전) · 바이오(YoY+16.1%), 코로나19 영향 지속, 원자재가 급등 및 러시아?우크라이나 전쟁 등 불확실성 상존 불구, 핵심 사업부의 대규모 이익 성장으로 매출액 가이던스 34.9조원 대폭 초과 달성 및 역대 최대 실적 경신 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 200,000원까지 높아졌다가 2022년3월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.28 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.28 목표가 155,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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