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삼성물산, "상사부문 실적개선으…" BUY(유지)-KB증권
2022-05-02 07:13:56

KB증권에서 27일 삼성물산(028260)에 대해 "상사부문 실적개선으로 어닝 서프라이즈 기록"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

KB증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성물산은 올해 1분기에 삼성전자 평택 반도체 3기 건설공사 2.2조원, 베트남 복합화력발전소 0.6조원, 기흥 SDR 0.6조원, 방배 재건축 0.4조원 등 4.9조원의 신규수주를 달성했음. 올해 연간 신규수주 가이던스가 11.7조원임을 감안하면 연간 계획의 42%를 조기에 달성한 것이어서 초과달성 가능성이 높아졌다. 수주호조로 수주잔고는 27.2조원으로 증가했음. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 10조 4,397억원 (+33.2% YoY), 영업이익 5,416억원 (79.0% YoY, 영업이익률 5.2%)을 기록했다고 공시했음. 매출액과 영업이익이 컨센서스를 각각 24.5%, 54.1% 상회한 어닝 서프라이즈였음. 관계사들로부터 2,713억원의 배당금을 수취하면서 세전이익과 순이익도 예상치를 크게 상회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 165,000원까지 높아졌다가 2021년10월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 150,000원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.04.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 165,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2022.04.28 목표가 155,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권

- 2022.04.28 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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