뉴스·공시
리포트 카테고리
교보증권에서 2일 삼성물산(028260)에 대해 "더 이상 외면할 수 없는 가치 성장"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "지속적인 주가 부진으로 목표주가 상향 시 주가 괴리 확대되나, 이미 과도한 지분가치 할인이 적용되어있고, 추가적인 근거가 없으므로 목표주가 상향 불가피. 현재 주가는 지분가치 75% 할인 수준으로 극단적인 저평가 상황. 하지만 ① 시장 환경 변화를 초월한 이익 안정성, ② 성장성 높은 연결 자회사. ③ 높은 현금보유 수준으로 추가 신성장 사업 투자가 가능한 점 등을 감안 시 현재 주가에서는 적극적 매수가 필요한 시점으로 판단. 업종 내 Top-Pick 추천."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "4Q22 매출액 10.6조원(YoY +9.0%), 영업이익 6,330억원(YoY +93.5%), 건설 하이테크 이익 기여 증가？바이오로직스 이익 급증에 힘입어 영업이익 크게 개선. '22년 매출액 43.2조원(YoY +25.3%), 영업이익 2.5조원(YoY +111.3%), 식음을 제외한 전부문 이익 급증. '23년 가이던스는 글로벌 경기 위축에 따른 상사 매출액 감소로 전년비 감소한 매출액 40.4조원 제시. 하지만 전년에 이어 금년에도 가이던스를 초과하는 양호한 실적 달성 전망."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2023.02.02 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.01.18 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2022.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.03.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.02.02 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2023.02.02 목표가 170,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2023.02.02 목표가 155,000 투자의견 BUY 이베스트투자증권
- 2023.02.02 목표가 190,000 투자의견 BUY 유안타증권