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교보증권에서 20일 삼성물산(028260)에 대해 "시장 무시 견조한 실적 달성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.
교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "최근 주가 부진으로 현재주가와 목표주가간 괴리가 다소 확대되었으나 지속적으로 개선되고 있는 실적과 현재 지분가치에 대해 60%라는 과도한 할인율 적용을 감안 목표주가 유지. 1Q23 실적은 원자재가 하락에 따른 상사 매출액 감소로 전년비 소폭 부진할 전망이지만, 매출액 변동성이 큰 상사부문을 제외한다면 전 사업부문 공히 양호한 이익 달성 전망. 현재 주가는 지분가치 75% 할인 수준으로 영업가치와 지분가치 중 한 부문은 가치 인정을 받지 못하고 있는 수준으로 저평가 극심. 하지만 ① 높은 이익 규모 및 안정적인 재무구조, ② 성장성 높은 연결 자회사 보유. ③ 높은 현금보유 레벨로 공격적인 신사업 투자가 가능한점 등을 감안하면 현재 주가 수준은 온전한 바닥 구간으로 판단. 업종 내 Top-Picks."라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1Q23 매출액 9.6조원(YoY -8.3%), 영업이익 5,070억원(YoY -6.5%), 건설 하이테크 이익 증가 등 상사 제외 전부문 이익 개선. '23년 매출액 42.0조원(YoY -2.6%), 영업이익 2.5조원(YoY +0.7%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년3월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2023.04.20 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.02.02 목표가 170,000 투자의견 BUY
- 2023.01.18 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2022.07.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
- 2022.04.28 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2023.04.20 목표가 170,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2023.04.11 목표가 160,000 투자의견 BUY NH투자증권
- 2023.04.04 목표가 150,000 투자의견 BUY 흥국증권
- 2023.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권