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제일기획, "완전히 달라진 사업…" BUY(유지)-한화투자증권
2021-10-19 11:18:49

한화투자증권에서 19일 제일기획(030000)에 대해 "완전히 달라진 사업믹스와 펀더멘털"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "여전히 디지털과 북미지역이 실적 성장의 주요 요인. 동사의 디지털 사업은 캠페인, 닷컴사이트, B2B사이트 운영, 이커머스 플랫폼 등에서 최근에는 콘텐츠 제작, 소셜 인플루언서 마케팅까지 영역이 확대되고 있음. 이는 주요 광고주의 대행 영역이 확대됨에 따라 향후 2~3년간 고성장 추세를 이어갈 것으로 기대됨. 주요 광고주 물량 대행의 성공적인 레퍼런스를 기반으로 비계열 광고주들의 신규 수주도 크게 증가할 것으로 예상함."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출총이익 3161억 원, 영업이익 701억 원을 기록하며 시장 기대치를 상회한 것으로 추정함. 동사의 4분기 영업이익도 전년동기 대비 23% 증가하며 사상 최대 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 32,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.19 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.23 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.12 목표가 27,000 투자의견 BUY

- 2020.10.21 목표가 27,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.13 목표가 26,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.19 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.10.14 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.13 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.12 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

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