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SK증권에서 13일 KT(030200)에 대해 '주가가 편안한 실적'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
SK증권에서 KT(030200)에 대해 '1Q24: 컨센서스 부합. 불안정한 업황에도 안정적 실적 확인. 투자의견 매수, 목표주가 44,000원(유지). 통신업에서의 안정적 성과로 24년 이익 및 배당확대가 예상되기 때문. KT는 5월 9일 공시를 통해 자사주 514만주(2.0%) 소각을 발표했으며, 올해 연간 예상 배당금(주당: 2,000원)을 고려한다면 연간 주주환원 규모는 7.5% 수준까지 확대될 전망. KT의 주주환원 재원은 별도기준 조정 당기 순이익의 50%인데, 1Q24 별도 순이익이 10.7% 증가하면서 올해 주주환원 확대 가능성이 증가. 실제로 1분기 분기배당으로 500원 지급을 결정해 연간으로 전년 수준(1,960원)을 상회할 가능성이 높다는 판단'라고 분석했다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 44,000원 -> 44,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 최관순 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2024년 02월 13일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 44,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 08일 41,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 45,031원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 45,031원 대비 -2.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 39,000원 보다는 12.8% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 45,031원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,821원 대비 7.7% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.