Skip to main content

본문내용

종목정보

뉴스·공시

리포트 카테고리

삼성생명, "본질적인 수익성 회…" BUY(유지)-한화투자증권
2021-11-12 16:33:12

한화투자증권에서 12일 삼성생명(032830)에 대해 "본질적인 수익성 회복이 필수적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 92,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한화투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "분기 중 증시 변동성에 의한 변액보증 준비금을 차치하더라도, 보험손 익(사차+비차)의 구조적인 부진을 해소하는 것이 필수불가결해 보임. 당사가 상반기 리뷰 보고서에서 언급한 대로, 연간 보험손익 1.4조원 달성은 쉽지 않을 것으로 전망"라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "3Q21 연결 지배 순이익은 1,292억원(-59% YoY)로 컨센 서스의 절반 수준에 불과한 어닝 쇼크를 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 107,000원까지 높아졌다가 2021년8월 102,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 92,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 92,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.11.12 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.18 목표가 102,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.03 목표가 107,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.12 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.12 목표가 95,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2021.11.12 목표가 97,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

광고영역