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삼성생명, "수익성 개선 전망…" BUY(유지)-이베스트투자증권
2022-11-14 10:11:06

이베스트투자증권에서 14일 삼성생명(032830)에 대해 "수익성 개선 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "이차익 부진으로 실적 예상 하회. 하반기에도 위험손해율의 안정흐름은 이어질 전망. 보험영업 관련지표는 견조한 흐름. 이차익의 경우 큰 폭의 개선이 예상. IFRS17 도입 이후에는 변액보증손익 변동성 및 이차역마진 축소가 예상되기 때문에 제도변화와 관련된 긍정적 기대감 지속. 4% 수준의 배당수익률 확보는 가능할 것."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 3분기 순이익은 1,082억원"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 90,000원까지 높아졌다가 2022년8월 78,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 78,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.11.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.16 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.23 목표가 81,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.12 목표가 90,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.14 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.11.14 목표가 73,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2022.11.14 목표가 80,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.11.07 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

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