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케이에이치필룩스(주) 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
2022/01/17
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 사채의 종류 | 제17,18,19,20,21,22회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 해당사항없음 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 17 | 2,625 | 2,235 | ||
| 18 | 2,619 | 2,235 | ||
| 19 | 2,578 | 2,235 | ||
| 20 | 2,700 | 2,235 | ||
| 21 | 2,588 | 2,235 | ||
| 22 | 2,584 | 2,235 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 17 | 35,000,000,000 | 13,333,333 | 15,659,955 | |
| 18 | 10,500,000,000 | 4,009,163 | 4,697,986 | |
| 19 | 15,000,000,000 | 5,818,463 | 6,711,409 | |
| 20 | 5,000,000,000 | 1,851,851 | 2,237,136 | |
| 21 | 7,500,000,000 | 2,897,990 | 3,355,704 | |
| 22 | 2,500,000,000 | 967,492 | 1,118,568 | |
| 5. 조정사유 | 제3자배정 유상증자에 따른 전환가액 조정 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 |
(1) 조정근거 제17회차 인수계약서 제10조②의 3, 제18회차,제19회차,제20회차 인수계약서 제3조 22항 4호, 제21회차,제22회차 인수계약서 제3조 23항 4호에 따른 전환가액의 조정에 관한 사항 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 본 사채의 직전 전환가액 또는 시가를 하회하는 ⅰ) 발행가액으로 유상증자를 하는 경우에는 그 발행가액을 ⅱ) 전환가액 내지 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 그 전환가액 내지 행사가액을 본 사채의 전환가액으로 한다. (2) 조정방법 (1)의 조정근거에 따라 2022년 1월 17일 진행한 제3자배정 유상증자의 발행가격인 2,235원으로 조정되었습니다. * 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2022-01-17 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | |||
| ※관련공시 | 2021-04-06 전환사채권발행결정 2021-04-06 전환사채권발행결정 2021-05-27 전환사채권발행결정 2021-08-18 전환사채권발행결정 2021-12-27 전환사채권발행결정 2022-01-12 전환사채권발행결정 |
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