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네패스, "도약을 위한 도움닫…" BUY-현대차증권
2021-11-23 10:01:33

현대차증권에서 23일 네패스(033640)에 대해 "도약을 위한 도움닫기 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 네패스(033640)에 대해 "동사의 올해 실적 부진의 주요 요인은 FOPLP 사업의 양산 시점이 지연되고, 본업인 FI PKG 또한 PMIC 패키징 부문의 가동률이 저하되며 비용 부담이 증가하였기 때문임. 본업은 PMIC 가동률 회복과 함께 3분기부터 일부 회복되었고, 4분기에도 가동률 올라가며 전사 실적은 흑자전환 가능할 것으로 보이고, 네패스라웨는 FOPLP 가동 시작, 네패스아크는 테스트 실적 성장을 통해 내년 전사 실적은 흑자 전환할 것으로 예상."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 2021년 실적은 매출액 4,157억원과 영업이익 -84억원(OPM -2.0%) 기록할 것으로 예상되어 YoY로 매출액은 21.0% 성장하나 영업이익은 적자가 지속될 것으로 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 58,000원까지 높아졌다가 2021년10월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.11.23 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 54,000 투자의견 BUY

- 2021.08.09 목표가 58,000 투자의견 BUY

- 2021.04.19 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.04.06 목표가 55,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.23 목표가 54,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.11.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.30 목표가 46,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

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