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파라다이스, "단기 경쟁 심화…" BUY-KB증권
2024-02-23 14:10:33

KB증권에서 23일 파라다이스(034230)에 대해 "단기 경쟁 심화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다.

KB증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "목표주가를 기존 24,000원에서 19,500원으로 18.8% 하향 조정하고, 투자의견은 Buy를 유지. 중국 VIP의 수요가 시장의 기대 대비 더디게 회복되고 있고, 인천 파라다이스 시티 인근에 MGE사의 인스파이어 엔터테인먼트 리조트가 오픈 ('23년 11월 30일 리조트, '24년 2월 3일 카지노 순차 개장)하여 경쟁 심화가 우려. 이에 마케팅비와 인건비 증가를 반영하여 '24년, '25년의 영업이익 추정치를 9.2%, 8.3% 하향 조정한 것이 목표주가 하향의 주된 원인. 다만 중국인들의 해외여행 수요가 개선되고 있어 투자의견은 Buy를 유지."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4분기 연결기준 매출액은 2,418억원(+25.2% YoY, -15.3% QoQ), 영업이익 147억원(-19.2% YoY, -74.2% QoQ, 영업이익률 6.1%)을 기록해 영업이익 기준 시장 예상치인 342억원을 하회. 일본 VIP와 매스가 견인한 드롭액 증가(+33.5% YoY)에도 불구하고 연말 성수기를 맞이하여 콤프 비용이 증가하고 P-City 사상 최대 실적에 따른 인센티브 지급으로 영업이익률이 3.3%p YoY 하락."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 20,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.02.23 목표가 19,500 투자의견 BUY

- 2023.08.10 목표가 24,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.23 목표가 19,500 투자의견 BUY KB증권

- 2024.02.21 목표가 20,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.02.16 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2024.01.25 목표가 17,000 투자의견 매수(유지) 신한투자증권

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