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키움증권에서 19일 파라다이스(034230)에 대해 "2024년 스타트가 좋다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,500원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

키움증권에서 파라다이스(034230)에 대해 "1월 일본VIP, 2월 중국VIP의 기여로 실적 강세가 이어졌음. 인스파이어 리조트와의 본격적인 경쟁은 5월과 7~8월 발생할 것으로 전망. 모객을 확보하지 못한 출혈 마케팅 경쟁이 워스트 시나리오이지만, 기존 고객과의 네트워크를 고려한다면 영향은 제한적일 가능성도 존재. 코스피 이전 상장 추진 및 실적을 기반으로 한 기업가치 제고 노력은 지속될 것으로 판단."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "동사는 11년 만에 코스피시장으로 이전 상장을 재추진한다고 공시. 안정적 투자환경 조성을 통한 기업가치 제고가 목적. 2023년 매출액 9,942억원(yoy +69.2%), 영업이익 1,458억원(yoy +1299%)을 달성. 2024년 전망 또한 매출과 영업이익의 동시 성장으로 밝음. 해외여행 확대로 인한 호텔 부문의 부진과 인스파이어 리조트와의 경쟁 심화 등 위협 요소가 존재하지만, 국내 1위의 카지노 실적이 성장의 키. 코스피시장으로의 이전이 확정되면 동종업체와의 밸류에이션 재평가, 수급 개선, 섹터 내 가장 안정적인 이익 흐름을 기반으로 한 주주가치 제고 노력도 동반 등이 긍정 요소로 작용할 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년7월 25,500원까지 높아졌다가 2024년2월 20,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 20,500원으로 제시되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2024.03.19 목표가 20,500 투자의견 BUY

- 2024.02.21 목표가 20,500 투자의견 BUY

- 2023.11.16 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2023.11.10 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2023.10.17 목표가 25,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.03.19 목표가 20,500 투자의견 BUY 키움증권

- 2024.03.07 목표가 17,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2024.02.23 목표가 19,500 투자의견 BUY KB증권

- 2024.02.16 목표가 20,000 투자의견 BUY NH투자증권