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삼성증권에서 16일 한국토지신탁(034830)에 대해 " 3Q review : 사업장 청산수익과 대손충당금 감소로 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,300원을 내놓았다.

삼성증권 이경자 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국토지신탁(034830)에 대해 "2022년에는 차입형과 도시형 정비사업 수익이 고르게 반영되고 리츠 사업부도 하나의 주력 사업부로서 역할을 하기 시작함에 따라 주택경기 영향을 최소화하며 견조한 성장 사이클로 진입할 수 있을 것. 분양 경기 위축 우려로 주가가 저조하나 상기 비즈니스 구조 감안 시 일반적인 주택 건설사보다 높은 할인율은 해소될 것으로 판단"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 " 3분기 영업수익은 전년 대비 18%, 영업이익은 83%, 순이익은 58% 증가하며 증가하며 예상치를 대폭 상회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 2,400원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 3,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.11.16 목표가 3,300 투자의견 BUY

- 2021.08.18 목표가 3,300 투자의견 BUY

- 2020.12.01 목표가 2,500 투자의견 BUY

- 2020.11.11 목표가 2,400 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.16 목표가 3,300 투자의견 BUY 삼성증권